финансовая модель для формата "доставка"
Вводные параметры финансовой модели | |||
Финансовая модель - это система показателей, по которой можно оценить состояние бизнеса. Она помогает спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль и просчитать, как изменения на рынке или внутри компании отразятся на её финансовом положении. | |||
От введенных на данном листе данных будут зависеть объем первоначальных инвестиций, | |||
Общие данные | |||
Параметр | Значение | ||
Система налогообложения | Патент | ||
Сумма налога по патенту (рублей в год) | 120 000 | ||
Инвестиции | |||
Инвестиции — это сумма, которую нужно вложить на стартовом этапе для открытия бизнеса. | |||
Размер инвестиций может различаться в зависимости от рыночных цен, актуальных для вашего города или региона. | |||
*На многие позиции партнерами Sushi ♥ Love предоставляются специальные условия поставки: скидки, отсрочка платежа | |||
формат "ДОСТАВКА" | |||
ПРОСТАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФРАНШИЗЫ | |||
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ *до открытия без учета рассрочек | Сумма в рублях | ||
Паушальный взнос | 299 000 | ||
Оборудование | 168 000 | ||
Телевизоры для меню 5 шт. | 0 | ||
Кассовое оборудование для Iiko | 128 100 | ||
Аренда помещения (1 мес.) | 40 000 | ||
Ремонт помещения | 100 000 | ||
Наружная реклама | 0 | ||
Мебель | 50 000 | ||
Инвентарь | 60 000 | ||
Униформа | 10 000 | ||
Хозтовары, канцтовары | 10 000 | ||
Первая закупка продуктов | 50 000 | ||
Командировочные расходы | 40 000 | ||
UDS Game программа лояльности | 10 400 | ||
Регистрация ДКК в Роспатенте | 29 500 | ||
Итого: | 995 000 | ||
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ | Сумма в рублях | ||
Закупка продуктов (28% от выручки) | 380 240 | ||
Фонд оплаты труда (20% от выручки) | 271 600 | ||
Программное обеспечение iiko -аренда | 10 100 | ||
Система лояльности UDS | 10 400 | ||
Аренда помещения (1 мес.) | 50 000 | ||
Реклама | 80 000 | ||
Налоги | 10 000 | ||
Роялти (3,5% от выручки) | 47 530 | ||
Мелкие расходы, прочее (связь, интернет, поломка оборудования, мелкий ремонт и пр.) | 30 000 | ||
Итого: | 889 870 | ||
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫРУЧКА | Клиентопоток | Средний чек | Сумма в рублях |
Продукция собственного производства, напитки | 776 | 1750 | 1 358 000 |
Итого: | 1 358 000 | ||
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ | 468 130 | ||
Рентабельность | 34,47% | ||
Окупаемость, месяцев | 3 | ||
Календарный план демонстрирует ключевые этапы, которые необходимо пройти для запуска бизнеса по франшизе. В таблице ниже представлены последовательность действий, время, необходимое для завершения каждого этапа, а также общий срок выполнения всех работ. | Уже через 30 днейпосле заключения договора с нами вы откроете свой суши-бар! | ||
Этап | Количество дней | ||
Заключение договора | 2 | ||
Юридическое оформление | 4 | ||
Поиск и подбор помещения | 3 | ||
Ремонт помещения | 8 | ||
Запуск рекламной кампании | 2 | ||
Закупка мебели, оборудования, техники | 2 | ||
Поиск и адаптация персонала | 5 | ||
Первичный закуп сырья | 2 | ||
Технический запуск | 1 | ||
Официальное открытие | 1 | ||
Сумма дней на этапы | 30 | ||
Бюджет доходов и расходов проекта | |||||||||||||
В таблице собраны все данные по первоначальным инвестициям, ежемесячной выручке и затратам. | |||||||||||||
Продажи | 1 год | Итоги года | |||||||||||
Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Валовая выручка франчайзи | 1 303 750 | 1 356 250 | 1 400 000 | 1 303 750 | 1 365 000 | 1 356 250 | 1 356 250 | 1 356 250 | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 356 250 | 1 417 500 | 16 301 250 |
Количество заказов | 745 | 775 | 800 | 745 | 780 | 775 | 775 | 775 | 780 | 780 | 775 | 810 | 9315 |
Средний чек | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Постоянные расходы | 886231,25 | 876781,25 | 901500 | 847118,75 | 881725 | 876781,25 | 876781,25 | 876781,25 | 881725 | 881725 | 876781,25 | 911387,5 | 10575318,75 |
Программное обеспечение iiko -аренда | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 121200 |
Система лояльности UDS | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 124800 |
Себестоимость продукции | 365050 | 379750 | 392000 | 365050 | 382200 | 379750 | 379750 | 379750 | 382200 | 382200 | 379750 | 396900 | 4564350 |
Аренда | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600000 |
ФОТ | 260750 | 271250 | 280000 | 260750 | 273000 | 271250 | 271250 | 271250 | 273000 | 273000 | 271250 | 283500 | 3260250 |
Реклама | 104300 | 67812,5 | 70000 | 65187,5 | 68250 | 67812,5 | 67812,5 | 67812,5 | 68250 | 68250 | 67812,5 | 70875 | 854175 |
Роялти 3,5% | 45631,25 | 47468,75 | 49000 | 45631,25 | 47775 | 47468,75 | 47468,75 | 47468,75 | 47775 | 47775 | 47468,75 | 49612,5 | 570543,75 |
Налог | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 |
Прочее | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 |
Прибыль до налогооблажения | 417 519 | 479 469 | 498 500 | 456 631 | 483 275 | 479 469 | 479 469 | 479 469 | 483 275 | 483 275 | 479 469 | 506 113 | 5 725 931 |
Рентабельность по чистой прибыли | 32,02444871 | 35,35253456 | 35,60714286 | 35,02444871 | 35,4047619 | 35,35253456 | 35,35253456 | 35,35253456 | 35,4047619 | 35,4047619 | 35,35253456 | 35,70458554 | |
Открытие точки | ||||
Приблизительный прогноз расходов на рекламу в месяц, для суши-бара ОТКРЫТИЕ+1-ый месяц | ||||
Из чего складывается бюджет | Бюджет, мес. (руб.) | Кол-во заказов | Цена заказа (руб.) | |
Яндекс Директ | Оплата рекламного кабинета Яндекса, РСЯ, оплата директологу | 30000 | 30 | 1000 |
Агрегаторы | 0 | 150 | 0 | |
Таргетированная реклама | Оплата рекламного кабинета ВК | 15000 | 200 | 75 |
Заказы с сайта*** | карты, сео выдача | 0 | 10 | 0 |
ВК, ТГ покупка посевов,ведение | оплата исполнителям услуг,оплата ук | 5000 | 50 | 100 |
Итого онлайн-реклама: | 50000 | 440 | ||
Повторные заказы от постоянных клиентов. | рассылки ЮДС, ВК | 8000 | 25 | 320 |
Итого (общее) | 58000 | 465 | ||
*чтобы сайт стал занимать болые высокие позиции в выдаче, должно пройти не менее 3-х месяцев, нужно размещать ссылки на сайт в сторонних источниках, заниматься картами и отзывами. В первый месяц только по брендовым запросам сайт займет высокие позиции в выдаче | ||||
** за счет акций на открытие и после него (роллы по 99 /149 руб.) возможен наплыв гостей по небольшим чекам. Важно подписать этих гостей в программу лояльности, чтобы они совершали повторные заказы по нормальным ценам. | ||||
*** Имейте в виду, что реальный бюджет может отличаться от прогнозируемого и эти параметры могут изменяться в процессе работы ваших рекламных кампаний. | ||||
****В данной таблице рекомендованный бюджет, партнер может выбрать все позиции или частично, на свое усмотрение | ||||
Приблизительный прогноз количества заказов и расходов на рекламу в месяц, для суши-бара (когда уже прошло не менее 3-х месяцев после открытия, но не более года) | ||||
Из чего складывается бюджет | Бюджет, мес. (руб.) | Кол-во заказов | Цена заказа (руб.) | |
Яндекс Директ | Оплата рекламного кабинета Яндекса, оплата услуг директолога | 40000 | 95 | 421,0526316 |
Агрегаторы | 30000 | 110 | 272,7272727 | |
Таргетированная реклама | Оплата рекламного кабинета ВК | 40000 | 80 | 500 |
Повторные заказы от постоянных клиентов. | рассылки ЮДС, ВК | 8000 | 200 | 40 |
Заказы с сайта | карты, сео выдача | 0 | 150 | 0 |
ТГ, ВК покупка посевов, блогеров, ведение группы | оплата исполнителям услуг, оплата ук | 14000 | 80 | 175 |
Итого | 132000 | 715 | ||
* Имейте в виду, что реальный бюджет может отличаться от прогнозируемого и эти параметры могут изменяться в процессе работы ваших рекламных кампаний. | ||||
**В данной таблице рекомендованный бюджет, партнер может выбрать все позиции или частично, на свое усмотрение | ||||
Приблизительный прогноз количества заказов и расходов на рекламу в месяц, для стабильно работающего суши-бара | ||||
Из чего складывается бюджет | Бюджет, мес. (руб.) | Кол-во заказов | Цена заказа (руб.) | |
Яндекс Директ | Оплата рекламного кабинета Яндекса, оплата услуг директолога | 30000 | 100 | 300 |
Агрегаторы | 30000 | 100 | 300 | |
Таргетированная реклама | Оплата рекламного кабинета ВК | 10000 | 30 | 333,3333333 |
Повторные заказы от постоянных клиентов. | рассылки ЮДС, ВК | 8000 | 200 | 40 |
Заказы с сайта | карты, сео выдача | 0 | 235 | 0 |
ТГ, ВК покупка посевов, блогеров, оплата ук | оплата исполнителям услуг | 14000 | 50 | 280 |
Итого | 92000 | 715 | ||
* Имейте в виду, что реальный бюджет может отличаться от прогнозируемого и эти параметры могут изменяться в процессе работы ваших рекламных кампаний. | ||||
**В данной таблице рекомендованный бюджет, партнер может выбрать все позиции или частично, на свое усмотрение | ||||